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张尧浠:美联储重申鹰声立场、黄金短期回调仍未到位

作者:张尧浠阅读:发布时间:2022-11-29 14:12:42

张尧浠:美联储重申鹰声立场、黄金短期回调仍未到位

上交易日周一(11月28日):国际黄金/伦敦金回落收跌,波幅有所加大。如期验证昨日说到的上周五收取的十字形态,暗示回升见顶的预期,同时也增强了再度回调的需求。并且日内走势过山车,也验证了多空都有机会的观点,令其多空操作都获利颇丰。

走势上,金价自亚市开于1755美元/盎司后,直接先行走低回落,但在十点整左右触及1745美元后转回升走强,并延续至欧盘时段,反弹动力加大,于18点半左右录得日内高点1763.44美元,之后则再度遇阻回落,并且持续走低,于美盘尾录得日内低点1739.58美元,最终有所止跌窄幅震荡运行,收于1741.39美元,日振幅23.86美元,收跌13.61美元,跌幅0.78%。

影响上,由于周末中国的继续收紧限制措施,和技术的压力影响,而开盘先行走低,但美元指数在高空走高后,欧盘初时段又遇阻回落,再加上10日均线的买盘支撑,再度推动金价反弹走强先行录得日内高点;

但晚盘时段,美联储政策制定者们强调,将进一步提高借贷成本,以抑制通胀。纽约联储主席威廉姆斯表示,“劳动力需求走强,经济需求强于我之前的预期,以及潜在通胀略微走高,表明政策路径将较9月的预期略微升高。美联储布拉德也表示,市场对FOMC将不得不采取更激进而不是更少激进措施以遏制严重通胀的风险低估了一点。这连续传出的鹰派言论,则提振美元指数触底回升收阳,则打压金价持续回落收跌。

展望今日周二(11月29日):国际黄金开盘有所止跌回升,美元指数及美债收益率开盘走势相对于隔夜回升力量有所减弱,则对其产生支撑,另外,昨日美股市场的回落收跌,也对其产生部分提振。

不过,总体而言,美元指数虽回升动力减小,但隔夜收取触底回升较为明显的倒垂线,这暗示短期反弹需求预期加大,美债收益率也表现出触底回升的信号,因而目前的偏弱力度也是有限的,在12月加息及通胀数据再度公布前,美元指数和美债收益率仍具有反弹需求,故此,金价也仍有回落的空间,仍可以5日均线阻力进行高空操作。

日内将重点关注美国9月FHFA房价指数月率、美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率,以及美国11月谘商会消费者信心指数等数据,市场预期整体偏向利好金价,走势料将和昨日相反,但仍不改短期的回调修正需求,技术信号仍未到位,但空间也将有限。下方日图中轨及100日均线附近支撑也仍是做多机会。

另外,本周重磅的美国经济数据众多,包括周三公布的第三季国内生产总值(GDP)数据、周四公布的个人消费支出物价指数(PCE)和周五公布的月度非农就业数据。

同时,还有本周主要事件风险;美联储主席鲍威尔在周四凌晨的主题演讲,届时他将讨论经济前景和劳动力市场。

数据影响预期好坏参半,也料将产生较大的行情波动,但不会改变整体趋势,至于讲话上,根据上次鲍威尔言论来看,当时他淡化了放缓加息步伐的重要性,并警告称,利率可能不得不升至比先前计划更高的峰值。如本周继续保持此观点,将对金价造成明显压力,同时也将令金价承压至12月加息落地前。

基本面上,本周美联储官员又转鹰派表现,这给美元提供多头动力,故此,金价仍有再度回落触及上周低点的风险,这也是昨日就说到的。

再者,也有市场认为现在发出转向的信号还为时过早,虽美联储12月加息50个基点的可能性超过70%,但内部分歧也较大,也不排除再度加息75个基点的可能性。另外,如非农数据意外产生积极影响,也将会迫使金价下跌,不过,还是和技术上明示的,回落触及200周均线附近,也可视作为再度反弹起点。在此之前,金价仍先保持震荡有待回调的走势修正;

但就长期而言,就算12月加息75个基点,或者如期跟随某美联储官员给出的7%的峰值,以及通胀再度回归至8%,对于金价的压力也将有限,一方面,现在金价对其加息的压力也愈发有限和减弱,大部分加息也已被市场消化,黄金市场也将不再被加息阴云笼罩。就算通胀再度升高,也说明美联储的加息效果不佳,也将增强衰退的风险忧虑,同样是利好金价。

所以我们在保持短期回调修正和震荡筑底的观点同时,仍需等待在美联储的鹰派基调达到顶峰,以及在加息结束在望的情况下,转看持续性回升模式。时间节点上,个人仍然还是预计在2023年第一季度之后。

技术上:月图级别,金价本月在大幅走高远超100美金幅度,虽在临近中轨阻力附近有明显回落行情,但目前也仍运行在5月均线上方,且也录得的高点和目前位置也高于前两个月高点,月线也即将收官,故此,大概率也将保持此动力去向走强。

同时,这暗示今年3月份遇阻而下的回落趋势已展现出利空出尽的信号,哪怕后市反弹动力减弱,或有利空因素,再度回落走低刷新回落低点的风险概率也是极小,也将维持在目前的相对低位上方筑底震荡,等待再度走强。



周线级别:金价上周触底回升收取长脚倒垂阳线,相对于前周的冲高回落,有一定的回调出尽的预期,不过鉴于目前市场缺乏利好提振,走势或保持震荡,目前也得到初步验证,但如本周基本面利空,金价将再度回调测试10周均线以及200周均线支撑,但由于目前仍运行在中轨方面附图指标也偏向利好,故此,就算再度回落走低,也将在触及均线支撑位置止跌,并可再度看涨回升。

上方我们仍将关注100周均线附近目标阻力,首度触及可看回落,下方仍将关注5周均线支撑以及中轨等支撑情况,首度触及可看反弹。

日线级别:金价昨日回落收跌,再度收于5-10日均线下方,这增强了短期的回落压力,同时也令附图指标空头信号增强,虽今日开盘表现回升,但也不改仍有回落需求的风险,上方关注均线阻力,以及近日高点压力,可进行看空,下方可再度关注中轨支撑及扩展线支撑位置,以及100日均线的支撑位置为目标。

日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1745美元附近支撑,以及1737美元附近支撑;上方关注1754美元附近阻力,以及1759美元附近阻力;

现货白银:下方关注21.00美元支撑,以及20.80美元支撑;上方关注21.35美元阻力,以及21.60美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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